| ELEZABY FINANCE HUB | ||||||
| النظام المحاسبي المتكامل | ||||||
| للمشروعات الصغيرة والمتوسطة | ||||||
| فواتير • مخزون • عملاء وموردون • خزينة • مصروفات • مرتبات • قوائم مالية • لوحة تحكم | ||||||
| ابدأ من هنا: الدليل السريع | ||||||
| الإعدادات | ||||||
| فاتورة للطباعة | ||||||
| لوحة التحكم | ||||||
| © 2026 Elezaby Finance Hub | الإصدار 1.1 | ||||||
| دليل البدء السريع | |
| 1 - الإعدادات | اكتب اسم شركتك والعملة وتاريخ البدء واسم الضريبة ونسبتها ورصيد الخزينة الافتتاحي والعنوان والتليفون والرقم الضريبي. |
| 2 - العملاء والموردون | سجّل كل عميل بكود (C001...) وكل مورد بكود (S001...). |
| 3 - المخزون | سجّل كل صنف بكود وكمية افتتاحية وتكلفة وحدة افتتاحية وسعر بيع. الكمية والتكلفة الافتتاحية تُكتبان مرة واحدة عند بدء الاستخدام، وأسعار الشراء الجديدة تُسجَّل في فواتير المشتريات فقط، والنظام يحسب متوسط التكلفة تلقائيًا ويقيّم به المخزون ويوزّع خصم الفاتورة على الأصناف. الكمية الحالية تتحدث تلقائيًا. |
| 4 - المبيعات | اكتب رأس الفاتورة في فواتير_المبيعات وأصنافها في تفاصيل_مبيعات. اكتب سعر الوحدة بنفسك في كل سطر (يظهر سعر المخزون بجواره للمرجع)، فلا تتغير فواتيرك القديمة إذا تغيّرت الأسعار. للفاتورة النقدية اختر نقدي، وللآجل أو الجزئي اكتب المدفوع عند الفاتورة. |
| 5 - المشتريات | مثل المبيعات لكن في فواتير_المشتريات وتفاصيل_مشتريات، واكتب سعر الشراء الفعلي في كل سطر. |
| 6 - فاتورة للطباعة | في ورقة فاتورة_للطباعة اختر رقم الفاتورة فتظهر جاهزة للطباعة أو للحفظ بصيغة PDF. |
| 7 - المرتجعات | سجّل المرتجع كفاتورة جديدة للعميل (أو المورد) واكتب الكمية بالسالب مثل -2 في تفاصيل الفاتورة. اختر نقدي إذا رددت المبلغ، أو آجل لخصمه من رصيده. |
| 8 - الخزينة | سجّل هنا فقط: تحصيل لاحق من عميل، سداد لاحق لمورد، إيداع أو سحب المالك، سداد الضرائب. اختر النوع من القائمة واكتب كود العميل أو المورد. |
| 9 - المصروفات والمرتبات | تُحتسب كمدفوعة في تاريخها، ولا تحتاج إلى تسجيلها مرة ثانية في الخزينة. وإذا كان المصروف يتضمن ضريبة يمكنك استردادها (مثل ضريبة القيمة المضافة) فاكتب هذا الجزء في «منها ضريبة»: يُخصم من المصروف ومن الضريبة المستحقة. |
| التقارير | كشف_حساب_عميل وكشف_حساب_مورد (اختر الكود)، التدفق_النقدي (شهري)، قائمة_الدخل، الميزانية_العمومية، لوحة_التحكم. |
| ألوان الخلايا | خط أزرق = أنت تكتب. خلفية رمادية = تلقائي ومحمي، لا تكتب فوقه. |
| الضريبة | اكتب اسم الضريبة ونسبتها في الإعدادات. إذا تغيّرت النسبة لاحقًا فسجّل تاريخ التغيير والنسبة الجديدة في جدول الإعدادات، فتبقى الفواتير القديمة بنسبتها. وللفاتورة الواحدة يمكنك كتابة نسبة خاصة بها في عمود نسبة الضريبة. |
| السعة | الملف الواحد يتسع لـ 2,000 فاتورة بيع و1,000 فاتورة شراء و500 صنف و300 عميل و150 مورد. عند الامتلاء ابدأ ملفًا جديدًا. |
| حدود النظام | لا يدعم الفوترة الإلكترونية الرسمية ولا أكثر من عملة ولا أرصدة افتتاحية للعملاء والموردين. الفاتورة المطبوعة إدارية وليست فاتورة إلكترونية معتمدة. استشر محاسبًا للضرائب والإقرارات. |
| تنبيهات | لا تمسح الصف الأول في أي ورقة، ولا تغيّر أسماء الأوراق، واحفظ نسخة احتياطية أسبوعيًا. |
| الترخيص | رخصة استخدام لنشاط واحد. يمنع إعادة البيع أو التوزيع. |
| الدعم | واتساب: 01044180125 |
| الإعداد | القيمة | ملاحظة | بنود المصروفات | طرق دفع المصروفات | أنواع حركات الخزينة | نوع الفاتورة | تاريخ تغيّر النسبة | النسبة الجديدة | |||||
| اسم الشركة | شركة النجاح للتجارة (بيانات تجريبية) | اكتب اسم شركتك | إيجار | نقدي | تحصيل من عميل | نقدي | |||||||
| العملة | جنيه مصري | اختر من القائمة | كهرباء ومياه | بنكي | سداد لمورد | آجل | |||||||
| تاريخ بدء استخدام النظام | 2026-01-01 | أول يوم تسجّل منه عملياتك. الأرصدة الافتتاحية تخص هذا اليوم. | تسويق | فودافون كاش | إيداع من المالك | ||||||||
| السنة المالية (للتقارير الشهرية) | 2026 | صيانة | إنستاباي | سحب للمالك | |||||||||
| نسبة الضريبة (من تاريخ البدء) | 14٫0% | تُطبَّق على الفواتير التي تترك نسبتها فارغة. أمثلة: مصر 14%، السعودية 15%، الإمارات 5%. تأكد من النسبة الحالية، واكتب 0 إن لم تكن مسجلًا. إذا تغيّرت النسبة لاحقًا فسجّل التغيير في الجدول على اليسار. | شحن ونقل | شيك | سداد ضرائب | ||||||||
| نسبة ضريبة الدخل التقديرية | 10٫0% | ضع النسبة التي يحددها محاسبك. صفر = لا تُحتسب. تقدير للعرض وليس إقرارًا ضريبيًا. | اتصالات وإنترنت | ||||||||||
| رصيد الخزينة الافتتاحي | 30٬000٫00 | المبلغ الذي تملكه في تاريخ البدء | مستلزمات | عند تغيّر النسبة اكتب تاريخ سريانها ونسبتها الجديدة، فتبقى الفواتير القديمة بنسبتها. | |||||||||
| اسم الضريبة | ضريبة القيمة المضافة | يظهر في الميزانية والفاتورة المطبوعة. مثال: ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة المبيعات. | أخرى | ||||||||||
| العنوان | القاهرة | يظهر على الفاتورة المطبوعة | |||||||||||
| التليفون | يظهر على الفاتورة المطبوعة | ||||||||||||
| الرقم الضريبي | 123456789 | رقم تسجيلك في الضريبة إن وُجد. يظهر على الفاتورة المطبوعة. اتركه فارغًا إن لم تكن مسجلًا. | |||||||||||
| الدولة | مصر | النسبة المعتادة في مصر: 14%. هذا اقتراح فقط، والنسبة المستخدمة هي الموجودة في الصف 6. | |||||||||||
| كود العميل | اسم العميل | التليفون | البريد الإلكتروني | العنوان | إجمالي الفواتير (جنيه مصري) | المدفوع عند الفاتورة (جنيه مصري) | مدفوعات لاحقة (جنيه مصري) | الرصيد المستحق لنا (مدين) (جنيه مصري) |
| C001 | أحمد محمود | 17٬048٫70 | 17٬048٫70 | 0٫00 | 0٫00 | |||
| C002 | سارة عبد الله | 18٬360٫00 | 6٬000٫00 | 10٬000٫00 | 2٬360٫00 | |||
| C003 | شركة الأمل | 15٬390٫00 | 400٫00 | 0٫00 | 14٬990٫00 | |||
| كود المورد | اسم المورد | التليفون | البريد الإلكتروني | العنوان | إجمالي الفواتير (جنيه مصري) | المدفوع عند الفاتورة (جنيه مصري) | مدفوعات لاحقة (جنيه مصري) | الرصيد المستحق للمورد (دائن) (جنيه مصري) |
| S001 | مصنع الأمل للمنتجات | 35٬340٫00 | 22٬160٫00 | 600٫00 | 12٬580٫00 | |||
| S002 | مورد التغليف | 5٬700٫00 | 5٬700٫00 | 0٫00 | 0٫00 | |||
| كود المنتج | اسم المنتج | الوحدة | الكمية الافتتاحية | تكلفة الوحدة الافتتاحية (جنيه مصري) | سعر البيع (جنيه مصري) | مشتريات | مبيعات | الكمية الحالية | الحد الأدنى | الحالة | قيمة المخزون (جنيه مصري) | قيمة افتتاحية (جنيه مصري) | متوسط التكلفة (جنيه مصري) |
| P001 | منتج أ - عبوة كبيرة | قطعة | 20٫ | 50٫00 | 100٫00 | 400٫ | 240٫ | 180٫ | 10٫ | متوفر | 9٬000٫00 | 1٬000٫00 | 50٫00 |
| P002 | منتج ب - عبوة صغيرة | قطعة | 10٫ | 20٫00 | 45٫00 | 200٫ | 155٫ | 55٫ | 5٫ | متوفر | 1٬100٫00 | 200٫00 | 20٫00 |
| P003 | منتج ج - عبوة خاصة | قطعة | 0٫ | 80٫00 | 150٫00 | 150٫ | 90٫ | 60٫ | 5٫ | متوفر | 4٬800٫00 | 0٫00 | 80٫00 |
| رقم الفاتورة | التاريخ | كود العميل | اسم العميل | إجمالي الأصناف (جنيه مصري) | خصم الفاتورة (جنيه مصري) | نسبة الضريبة (فارغ = الافتراضية) | الضريبة (جنيه مصري) | الصافي (جنيه مصري) | نوع الفاتورة | المدفوع عند الفاتورة (اختياري) (جنيه مصري) | المدفوع الفعلي (جنيه مصري) | المتبقي (جنيه مصري) | حالة الدفع | النسبة المطبقة |
| 1001 | 2026-01-10 | C001 | أحمد محمود | 10٬700٫00 | 20٫00 | 1٬495٫20 | 12٬175٫20 | نقدي | 12٬175٫20 | 0٫00 | مسدّدة | 14٫0% | ||
| 1002 | 2026-01-15 | C002 | سارة عبد الله | 4٬000٫00 | 0٫00 | 560٫00 | 4٬560٫00 | آجل | 0٫00 | 4٬560٫00 | غير مسدّدة | 14٫0% | ||
| 1003 | 2026-01-25 | C003 | شركة الأمل | 13٬500٫00 | 0٫00 | 1٬890٫00 | 15٬390٫00 | آجل | 400٫00 | 400٫00 | 14٬990٫00 | جزئية | 14٫0% | |
| 1004 | 2026-02-02 | C001 | أحمد محمود | 4٬500٫00 | 0٫00 | 630٫00 | 5٬130٫00 | نقدي | 5٬130٫00 | 0٫00 | مسدّدة | 14٫0% | ||
| 1005 | 2026-02-10 | C002 | سارة عبد الله | 12٬000٫00 | 0٫00 | 15٫0% | 1٬800٫00 | 13٬800٫00 | آجل | 6٬000٫00 | 6٬000٫00 | 7٬800٫00 | جزئية | 15٫0% |
| 1006 | 2026-02-20 | C001 | أحمد محمود | -225٫00 | 0٫00 | -31٫50 | -256٫50 | نقدي | -256٫50 | 0٫00 | مرتجع | 14٫0% | ||
| رقم الفاتورة | كود المنتج | اسم المنتج | الكمية (سالب = مرتجع) | سعر الوحدة (اكتبه) (جنيه مصري) | خصم الصنف (جنيه مصري) | إجمالي السطر (جنيه مصري) | تنبيه | سعر البيع في المخزون (مرجع) (جنيه مصري) |
| 1001 | P001 | منتج أ - عبوة كبيرة | 80٫ | 100٫00 | 8٬000٫00 | 100٫00 | ||
| 1001 | P002 | منتج ب - عبوة صغيرة | 60٫ | 45٫00 | 2٬700٫00 | 45٫00 | ||
| 1002 | P001 | منتج أ - عبوة كبيرة | 40٫ | 100٫00 | 4٬000٫00 | 100٫00 | ||
| 1003 | P003 | منتج ج - عبوة خاصة | 90٫ | 150٫00 | 13٬500٫00 | 150٫00 | ||
| 1004 | P002 | منتج ب - عبوة صغيرة | 100٫ | 45٫00 | 4٬500٫00 | 45٫00 | ||
| 1005 | P001 | منتج أ - عبوة كبيرة | 120٫ | 100٫00 | 12٬000٫00 | 100٫00 | ||
| 1006 | P002 | منتج ب - عبوة صغيرة | -5٫ | 45٫00 | -225٫00 | 45٫00 | ||
| شركة النجاح للتجارة (بيانات تجريبية) | ||||||
| القاهرة | الرقم الضريبي: 123456789 | ||||||
| فاتورة | ||||||
| اختر رقم الفاتورة هنا | 1005 | |||||
| العميل | سارة عبد الله | التاريخ | 2026-02-10 | |||
| التليفون | رقم الفاتورة | 1005 | ||||
| م | الصنف | الكمية | السعر | الخصم | الإجمالي (جنيه مصري) | |
| 1 | منتج أ - عبوة كبيرة | 120٫ | 100٫00 | 12٬000٫00 | ||
| إجمالي الأصناف (جنيه مصري) | 12٬000٫00 | |||||
| خصم الفاتورة | 0٫00 | |||||
| ضريبة القيمة المضافة (15%) | 1٬800٫00 | |||||
| الصافي المطلوب (جنيه مصري) | 13٬800٫00 | |||||
| المدفوع | 6٬000٫00 | |||||
| المتبقي (جنيه مصري) | 7٬800٫00 | |||||
| شكرًا لتعاملكم معنا | ||||||
| فاتورة إدارية صادرة من النظام، وليست فاتورة إلكترونية معتمدة. | ||||||
| رقم الفاتورة | التاريخ | كود المورد | اسم المورد | إجمالي الأصناف (جنيه مصري) | خصم الفاتورة (جنيه مصري) | نسبة الضريبة (فارغ = الافتراضية) | الضريبة (جنيه مصري) | الصافي (جنيه مصري) | نوع الفاتورة | المدفوع عند الفاتورة (اختياري) (جنيه مصري) | المدفوع الفعلي (جنيه مصري) | المتبقي (جنيه مصري) | حالة الدفع | النسبة المطبقة |
| 2001 | 2026-01-03 | S001 | مصنع الأمل للمنتجات | 19٬000٫00 | 0٫00 | 2٬660٫00 | 21٬660٫00 | نقدي | 21٬660٫00 | 0٫00 | مسدّدة | 14٫0% | ||
| 2002 | 2026-01-20 | S001 | مصنع الأمل للمنتجات | 12٬000٫00 | 0٫00 | 1٬680٫00 | 13٬680٫00 | آجل | 500٫00 | 500٫00 | 13٬180٫00 | جزئية | 14٫0% | |
| 2003 | 2026-02-05 | S002 | مورد التغليف | 5٬000٫00 | 0٫00 | 700٫00 | 5٬700٫00 | نقدي | 5٬700٫00 | 0٫00 | مسدّدة | 14٫0% | ||
| رقم الفاتورة | كود المنتج | اسم المنتج | الكمية (سالب = مرتجع) | سعر الشراء (اكتبه) (جنيه مصري) | خصم الصنف (جنيه مصري) | إجمالي السطر (جنيه مصري) | تنبيه | متوسط التكلفة في المخزون (مرجع) (جنيه مصري) | التكلفة بعد خصم الفاتورة (جنيه مصري) |
| 2001 | P001 | منتج أ - عبوة كبيرة | 300٫ | 50٫00 | 15٬000٫00 | 50٫00 | 15٬000٫00 | ||
| 2001 | P002 | منتج ب - عبوة صغيرة | 200٫ | 20٫00 | 4٬000٫00 | 20٫00 | 4٬000٫00 | ||
| 2002 | P003 | منتج ج - عبوة خاصة | 150٫ | 80٫00 | 12٬000٫00 | 80٫00 | 12٬000٫00 | ||
| 2003 | P001 | منتج أ - عبوة كبيرة | 100٫ | 50٫00 | 5٬000٫00 | 50٫00 | 5٬000٫00 | ||
| التاريخ | رقم المستند | البيان | نوع الحركة | كود العميل / المورد | داخل (جنيه مصري) | خارج (جنيه مصري) | ملاحظة: تسجَّل هنا فقط التحصيلات والسدادات اللاحقة وحركات المالك والضرائب. المبالغ المدفوعة عند الفاتورة والمصروفات والمرتبات تُحتسب تلقائيًا. | |
| 2026-01-02 | OWN-1 | إيداع من المالك | إيداع من المالك | 5٬000٫00 | ||||
| 2026-02-01 | RC-1 | تحصيل من سارة | تحصيل من عميل | C002 | 10٬000٫00 | |||
| 2026-02-15 | PY-1 | سداد جزء للمورد | سداد لمورد | S001 | 600٫00 | |||
| 2026-02-20 | TX-1 | سداد ضريبة | سداد ضرائب | 1٬000٫00 | ||||
| 2026-02-25 | WD-1 | سحب للمالك | سحب للمالك | 500٫00 | ||||
| التاريخ | رقم المصروف | البيان | الفئة | المبلغ (جنيه مصري) | طريقة الدفع | ملاحظات | منها ضريبة (اختياري) (جنيه مصري) |
| 2026-01-05 | E-1 | إيجار المحل - يناير | إيجار | 3٬000٫00 | بنكي | ||
| 2026-01-12 | E-2 | إعلان فيسبوك | تسويق | 500٫00 | فودافون كاش | ||
| 2026-02-05 | E-3 | إيجار المحل - فبراير | إيجار | 3٬000٫00 | بنكي | ||
| 2026-02-08 | E-4 | فاتورة الكهرباء | كهرباء ومياه | 400٫00 | نقدي | ||
| التاريخ | اسم الموظف | الوظيفة | الراتب الأساسي (جنيه مصري) | الحوافز (جنيه مصري) | الخصومات (جنيه مصري) | الصافي (جنيه مصري) | طريقة الدفع |
| 2026-01-31 | محمد علي | مندوب مبيعات | 4٬000٫00 | 200٫00 | 0٫00 | 4٬200٫00 | بنكي |
| 2026-02-28 | محمد علي | مندوب مبيعات | 4٬000٫00 | 0٫00 | 100٫00 | 3٬900٫00 | بنكي |
| كشف حساب العميل | |||||
| كود العميل | C002 | ||||
| الاسم | سارة عبد الله | ||||
| إجمالي الفواتير | 18٬360٫00 | ||||
| المدفوع عند الفاتورة | 6٬000٫00 | ||||
| مدفوعات لاحقة | 10٬000٫00 | ||||
| الرصيد | 2٬360٫00 | ||||
| الفواتير | |||||
| التاريخ | رقم الفاتورة | الصافي (جنيه مصري) | المدفوع (جنيه مصري) | المتبقي (جنيه مصري) | الحالة |
| 2026-01-15 | 1002 | 4٬560٫00 | 0٫00 | 4٬560٫00 | غير مسدّدة |
| 2026-02-10 | 1005 | 13٬800٫00 | 6٬000٫00 | 7٬800٫00 | جزئية |
| المدفوعات اللاحقة | |||||
| التاريخ | رقم المستند | البيان | المبلغ (جنيه مصري) | ||
| 2026-02-01 | RC-1 | تحصيل من سارة | 10٬000٫00 | ||
| يعرض الكشف أول 50 فاتورة و30 دفعة للطرف المختار. |
| كشف حساب المورد | |||||
| كود المورد | S001 | ||||
| الاسم | مصنع الأمل للمنتجات | ||||
| إجمالي الفواتير | 35٬340٫00 | ||||
| المدفوع عند الفاتورة | 22٬160٫00 | ||||
| مدفوعات لاحقة | 600٫00 | ||||
| الرصيد | 12٬580٫00 | ||||
| الفواتير | |||||
| التاريخ | رقم الفاتورة | الصافي (جنيه مصري) | المدفوع (جنيه مصري) | المتبقي (جنيه مصري) | الحالة |
| 2026-01-03 | 2001 | 21٬660٫00 | 21٬660٫00 | 0٫00 | مسدّدة |
| 2026-01-20 | 2002 | 13٬680٫00 | 500٫00 | 13٬180٫00 | جزئية |
| المدفوعات اللاحقة | |||||
| التاريخ | رقم المستند | البيان | المبلغ (جنيه مصري) | ||
| 2026-02-15 | PY-1 | سداد جزء للمورد | 600٫00 | ||
| يعرض الكشف أول 50 فاتورة و30 دفعة للطرف المختار. |
| التدفق النقدي الشهري — العملة: جنيه مصري | |||||||||||||||
| الشهر | الرصيد الافتتاحي | مبيعات مقبوضة عند الفاتورة | تحصيل عملاء | إيداعات المالك | إجمالي الداخل | مشتريات مدفوعة | سداد موردين | مصروفات | مرتبات | سداد ضرائب | سحوبات المالك | إجمالي الخارج | حركات غير مصنفة (صافي) | صافي التدفق | الرصيد الختامي |
| يناير | 30٬000٫00 | 12٬575٫20 | 0٫00 | 5٬000٫00 | 17٬575٫20 | 22٬160٫00 | 0٫00 | 3٬500٫00 | 4٬200٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 29٬860٫00 | 0٫00 | -12٬284٫80 | 17٬715٫20 |
| فبراير | 17٬715٫20 | 10٬873٫50 | 10٬000٫00 | 0٫00 | 20٬873٫50 | 5٬700٫00 | 600٫00 | 3٬400٫00 | 3٬900٫00 | 1٬000٫00 | 500٫00 | 15٬100٫00 | 0٫00 | 5٬773٫50 | 23٬488٫70 |
| مارس | 23٬488٫70 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 23٬488٫70 |
| أبريل | 23٬488٫70 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 23٬488٫70 |
| مايو | 23٬488٫70 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 23٬488٫70 |
| يونيو | 23٬488٫70 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 23٬488٫70 |
| يوليو | 23٬488٫70 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 23٬488٫70 |
| أغسطس | 23٬488٫70 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 23٬488٫70 |
| سبتمبر | 23٬488٫70 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 23٬488٫70 |
| أكتوبر | 23٬488٫70 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 23٬488٫70 |
| نوفمبر | 23٬488٫70 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 23٬488٫70 |
| ديسمبر | 23٬488٫70 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 23٬488٫70 |
| ملاحظة: حركات الخزينة بدون نوع تظهر في عمود «حركات غير مصنفة (صافي)» وتدخل في صافي التدفق والرصيد الختامي، فيطابق الرصيد الختامي نقدية الميزانية ما دامت لا توجد حركات بعد نهاية السنة المالية. يُفضَّل اختيار نوع لكل حركة. |
| قائمة الدخل (منذ تاريخ البدء) — العملة: جنيه مصري | |
| إيرادات المبيعات (بعد الخصم وقبل الضريبة) | 44٬455٫00 |
| (-) تكلفة البضاعة المباعة | 22٬300٫00 |
| إجمالي الربح | 22٬155٫00 |
| المصروفات التشغيلية | |
| إيجار | 6٬000٫00 |
| كهرباء ومياه | 400٫00 |
| تسويق | 500٫00 |
| صيانة | 0٫00 |
| شحن ونقل | 0٫00 |
| اتصالات وإنترنت | 0٫00 |
| مستلزمات | 0٫00 |
| أخرى | 0٫00 |
| مصروفات بدون فئة | 0٫00 |
| مرتبات | 8٬100٫00 |
| إجمالي المصروفات | 15٬000٫00 |
| صافي الربح قبل ضريبة الدخل | 7٬155٫00 |
| (-) ضريبة الدخل التقديرية | 715٫50 |
| صافي الربح | 6٬439٫50 |
| ضريبة الدخل هنا تقدير للعرض. استشر محاسبك عند إعداد الإقرار الضريبي. | |
| تظهر المصروفات بدون الضريبة المكتوبة في عمود «منها ضريبة» (ورقة المصروفات). وتُخصم هذه الضريبة من الضريبة المستحقة في الميزانية. |
| الميزانية العمومية — العملة: جنيه مصري | |
| الأصول | |
| النقدية | 23٬488٫70 |
| عملاء (مستحق لنا) | 17٬350٫00 |
| المخزون | 14٬900٫00 |
| إجمالي الأصول | 55٬738٫70 |
| الالتزامات | |
| موردون (مستحق علينا) | 12٬580٫00 |
| ضريبة القيمة المضافة (مبيعات - مشتريات - مصروفات) | 1٬303٫70 |
| ضريبة الدخل التقديرية | 715٫50 |
| (-) ضرائب مسدّدة | -1٬000٫00 |
| إجمالي الالتزامات | 13٬599٫20 |
| حقوق الملكية | |
| رأس المال (رصيد افتتاحي + مخزون افتتاحي + إيداعات - سحوبات) | 35٬700٫00 |
| صافي الربح | 6٬439٫50 |
| حركات خزينة بدون نوع (يجب أن تكون صفرًا) | 0٫00 |
| إجمالي حقوق الملكية | 42٬139٫50 |
| إجمالي الالتزامات + حقوق الملكية | 55٬738٫70 |
| الفرق (يجب = 0) | 0٫00 |
| شركة النجاح للتجارة (بيانات تجريبية) | لوحة التحكم المالية — العملة: جنيه مصري | ||||||
| رصيد الخزينة الحالي | 23٬488٫70 | الشهر | المبيعات | المشتريات | المصروفات والمرتبات | |
| إيرادات المبيعات (قبل الضريبة) | 44٬455٫00 | يناير | 28٬180٫00 | 31٬000٫00 | 7٬700٫00 | |
| إجمالي المصروفات والمرتبات | 15٬000٫00 | فبراير | 16٬275٫00 | 5٬000٫00 | 7٬300٫00 | |
| صافي الربح | 6٬439٫50 | مارس | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | |
| مستحق لنا عند العملاء | 17٬350٫00 | أبريل | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | |
| مستحق علينا للموردين | 12٬580٫00 | مايو | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | |
| قيمة المخزون | 14٬900٫00 | يونيو | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | |
| أصناف تحتاج إعادة طلب | 0 | يوليو | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | |
| عدد فواتير البيع | 6 | أغسطس | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | |
| عدد فواتير الشراء | 3 | سبتمبر | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | |
| عملاء عليهم رصيد | 2 | أكتوبر | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | |
| فرق الميزانية (يجب = 0) | 0٫00 | نوفمبر | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | |
| ديسمبر | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | |||
| تنبيه: فرق الميزانية يجب أن يساوي صفرًا. حركات الخزينة بدون نوع تظهر في سطر مستقل بالميزانية وفي عمود مستقل بالتدفق النقدي، وتُلوَّن بالأحمر في الخزينة - اختر لها نوعًا ليظهر كل مبلغ في بنده الصحيح. | ||||||
المبيعات والمشتريات والمصروفات شهريًا
- المبيعات
- المشتريات
- المصروفات والمرتبات
المصروفات حسب الفئة
- إيجار6,000 · 87%
- كهرباء ومياه400 · 6%
- تسويق500 · 7%
| ELEZABY FINANCE HUB | ||||||
| Integrated Accounting System | ||||||
| For small and medium businesses | ||||||
| Invoices • Stock • Customers and suppliers • Cash • Expenses • Payroll • Financial statements • Dashboard | ||||||
| Start here: Quick guide | ||||||
| Settings | ||||||
| Printable invoice | ||||||
| Dashboard | ||||||
| © 2026 Elezaby Finance Hub | Version 1.1 | ||||||
| Quick start guide | |
| 1 - Settings | Enter company name, currency, start date, tax name and rate, opening cash, address, phone and tax number. |
| 2 - Customers and suppliers | Add each customer with a code (C001...) and each supplier with a code (S001...). |
| 3 - Inventory | Add each product with a code, opening quantity, opening unit cost and sale price. The opening quantity and cost are entered once, when you start. Record new buying prices only in purchase invoices; the system works out the average cost automatically and values your stock with it, and spreads any invoice-level discount across the items. On-hand updates automatically. |
| 4 - Sales | Write the invoice header in Sales_Invoices and its items in Sales_Details. Type the unit price yourself on every line (the stock price is shown beside it for reference), so old invoices never change when prices change. For a cash invoice pick Cash; for credit or part-paid, type the amount paid. |
| 5 - Purchases | Same as sales, but in Purchase_Invoices and Purchase_Details. Type the real purchase price on every line. |
| 6 - Printable invoice | In the Print_Invoice sheet pick an invoice number and it appears ready to print or save as a PDF. |
| 7 - Returns | Record a return as a new invoice for the customer (or supplier) and type the quantity as a negative number such as -2 in the invoice lines. Pick Cash if you refund the money, or Credit to reduce their balance. |
| 8 - Treasury | Record only: later customer collections, later supplier payments, owner deposits and withdrawals, and tax payments. Pick the type and enter the customer or supplier code. |
| 9 - Expenses and payroll | They count as paid on their date. Do not repeat them in Treasury. If an expense includes tax you can reclaim (such as VAT), type that part in 'Of which tax': it is taken out of the expense and deducted from the tax payable. |
| Reports | Customer_Statement and Supplier_Statement (pick a code), Cash_Flow (monthly), Income_Statement, Balance_Sheet and Dashboard. |
| Cell colours | Blue text = you type. Grey fill = automatic and protected, do not overwrite. |
| Tax | Set the tax name and rate in Settings. If the rate changes later, add the change date and new rate in the Settings table so old invoices keep their old rate. For a single invoice you can type its own rate in the tax rate column. |
| Capacity | One file holds 2,000 sales invoices, 1,000 purchase invoices, 500 products, 300 customers and 150 suppliers. When it is full, start a new file. |
| Limits | It does not support official e-invoicing, multiple currencies, or opening balances for customers and suppliers. The printed invoice is a management invoice, not an approved e-invoice. Consult an accountant for taxes and filings. |
| Warnings | Do not delete the first row of any sheet or rename sheets. Keep a weekly backup. |
| Licence | Single-business licence. No resale or redistribution. |
| Support | WhatsApp: +20 104 418 0125 |
| Setting | Value | Note | Expense categories | Expense payment methods | Treasury movement types | Invoice type | Rate change date | New rate | |||||
| Company name | Al-Najah Trading (demo data) | Type your company name | Rent | Cash | Customer collection | Cash | |||||||
| Currency | EGP | Pick from the list | Utilities | Bank | Supplier payment | Credit | |||||||
| System start date | 2026-01-01 | The first day you record. Opening balances are as of this day. | Marketing | Vodafone Cash | Owner deposit | ||||||||
| Fiscal year (monthly reports) | 2026 | Maintenance | InstaPay | Owner withdrawal | |||||||||
| Tax rate (from the start date) | 14٫0% | Applies to invoices whose rate is blank. Examples: Egypt 14%, Saudi Arabia 15%, UAE 5%. Check the current rate, and enter 0 if you are not tax-registered. If the rate changes later, add the change in the table on the right. | Shipping | Cheque | Tax payment | ||||||||
| Estimated income-tax rate | 10٫0% | Use the rate your accountant gives you. Zero = none accrued. An estimate, not a tax return. | Telecom and internet | ||||||||||
| Opening cash balance | 30٬000٫00 | Cash you hold on the start date | Supplies | When the rate changes, enter the date it starts and the new rate. Old invoices keep their old rate. | |||||||||
| Tax name | VAT | Shown on the balance sheet and the printed invoice. Example: VAT or Sales tax. | Other | ||||||||||
| Address | Cairo | Shown on the printed invoice | |||||||||||
| Phone | Shown on the printed invoice | ||||||||||||
| Tax registration no. | 123456789 | Your tax registration number, if any. Shown on the printed invoice. Leave blank if not registered. | |||||||||||
| Country | Egypt | Usual rate in Egypt: 14%. A suggestion only; the rate used is the one in row 6. | |||||||||||
| Customer code | Customer name | Phone | Address | Total invoiced (EGP) | Paid at invoice (EGP) | Later payments (EGP) | Balance owed to us (EGP) | |
| C001 | Ahmed Mahmoud | 17٬048٫70 | 17٬048٫70 | 0٫00 | 0٫00 | |||
| C002 | Sara Abdullah | 18٬360٫00 | 6٬000٫00 | 10٬000٫00 | 2٬360٫00 | |||
| C003 | Al-Amal Co. | 15٬390٫00 | 400٫00 | 0٫00 | 14٬990٫00 | |||
| Supplier code | Supplier name | Phone | Address | Total invoiced (EGP) | Paid at invoice (EGP) | Later payments (EGP) | Balance we owe (EGP) | |
| S001 | Al-Amal Factory | 35٬340٫00 | 22٬160٫00 | 600٫00 | 12٬580٫00 | |||
| S002 | Packaging supplier | 5٬700٫00 | 5٬700٫00 | 0٫00 | 0٫00 | |||
| Product code | Product name | Unit | Opening qty | Opening unit cost (EGP) | Sale price (EGP) | Purchased | Sold | On hand | Minimum | Status | Stock value (EGP) | Opening value (EGP) | Average cost (EGP) |
| P001 | Product A - large | pc | 20٫ | 50٫00 | 100٫00 | 400٫ | 240٫ | 180٫ | 10٫ | In stock | 9٬000٫00 | 1٬000٫00 | 50٫00 |
| P002 | Product B - small | pc | 10٫ | 20٫00 | 45٫00 | 200٫ | 155٫ | 55٫ | 5٫ | In stock | 1٬100٫00 | 200٫00 | 20٫00 |
| P003 | Product C - special | pc | 0٫ | 80٫00 | 150٫00 | 150٫ | 90٫ | 60٫ | 5٫ | In stock | 4٬800٫00 | 0٫00 | 80٫00 |
| Invoice no. | Date | Customer code | Customer name | Items total (EGP) | Invoice discount (EGP) | Tax rate (blank = default) | Tax (EGP) | Net total (EGP) | Type | Paid at invoice (optional) (EGP) | Effective paid (EGP) | Balance (EGP) | Status | Applied rate |
| 1001 | 2026-01-10 | C001 | Ahmed Mahmoud | 10٬700٫00 | 20٫00 | 1٬495٫20 | 12٬175٫20 | Cash | 12٬175٫20 | 0٫00 | Paid | 14٫0% | ||
| 1002 | 2026-01-15 | C002 | Sara Abdullah | 4٬000٫00 | 0٫00 | 560٫00 | 4٬560٫00 | Credit | 0٫00 | 4٬560٫00 | Unpaid | 14٫0% | ||
| 1003 | 2026-01-25 | C003 | Al-Amal Co. | 13٬500٫00 | 0٫00 | 1٬890٫00 | 15٬390٫00 | Credit | 400٫00 | 400٫00 | 14٬990٫00 | Partial | 14٫0% | |
| 1004 | 2026-02-02 | C001 | Ahmed Mahmoud | 4٬500٫00 | 0٫00 | 630٫00 | 5٬130٫00 | Cash | 5٬130٫00 | 0٫00 | Paid | 14٫0% | ||
| 1005 | 2026-02-10 | C002 | Sara Abdullah | 12٬000٫00 | 0٫00 | 15٫0% | 1٬800٫00 | 13٬800٫00 | Credit | 6٬000٫00 | 6٬000٫00 | 7٬800٫00 | Partial | 15٫0% |
| 1006 | 2026-02-20 | C001 | Ahmed Mahmoud | -225٫00 | 0٫00 | -31٫50 | -256٫50 | Cash | -256٫50 | 0٫00 | Return | 14٫0% | ||
| Invoice no. | Product code | Product name | Qty (negative = return) | Unit price (type it) (EGP) | Line discount (EGP) | Line total (EGP) | Alert | Stock sale price (reference) (EGP) |
| 1001 | P001 | Product A - large | 80٫ | 100٫00 | 8٬000٫00 | 100٫00 | ||
| 1001 | P002 | Product B - small | 60٫ | 45٫00 | 2٬700٫00 | 45٫00 | ||
| 1002 | P001 | Product A - large | 40٫ | 100٫00 | 4٬000٫00 | 100٫00 | ||
| 1003 | P003 | Product C - special | 90٫ | 150٫00 | 13٬500٫00 | 150٫00 | ||
| 1004 | P002 | Product B - small | 100٫ | 45٫00 | 4٬500٫00 | 45٫00 | ||
| 1005 | P001 | Product A - large | 120٫ | 100٫00 | 12٬000٫00 | 100٫00 | ||
| 1006 | P002 | Product B - small | -5٫ | 45٫00 | -225٫00 | 45٫00 | ||
| Al-Najah Trading (demo data) | ||||||
| Cairo | Tax no.: 123456789 | ||||||
| Invoice | ||||||
| Pick the invoice number here | 1005 | |||||
| Customer | Sara Abdullah | Date | 2026-02-10 | |||
| Phone | Invoice no. | 1005 | ||||
| # | Item | Qty | Price | Discount | Total (EGP) | |
| 1 | Product A - large | 120٫ | 100٫00 | 12٬000٫00 | ||
| Items total (EGP) | 12٬000٫00 | |||||
| Invoice discount | 0٫00 | |||||
| VAT (15%) | 1٬800٫00 | |||||
| Net total (EGP) | 13٬800٫00 | |||||
| Paid | 6٬000٫00 | |||||
| Balance due (EGP) | 7٬800٫00 | |||||
| Thank you for your business | ||||||
| Management invoice issued from the system; not an approved electronic invoice. | ||||||
| Invoice no. | Date | Supplier code | Supplier name | Items total (EGP) | Invoice discount (EGP) | Tax rate (blank = default) | Tax (EGP) | Net total (EGP) | Type | Paid at invoice (optional) (EGP) | Effective paid (EGP) | Balance (EGP) | Status | Applied rate |
| 2001 | 2026-01-03 | S001 | Al-Amal Factory | 19٬000٫00 | 0٫00 | 2٬660٫00 | 21٬660٫00 | Cash | 21٬660٫00 | 0٫00 | Paid | 14٫0% | ||
| 2002 | 2026-01-20 | S001 | Al-Amal Factory | 12٬000٫00 | 0٫00 | 1٬680٫00 | 13٬680٫00 | Credit | 500٫00 | 500٫00 | 13٬180٫00 | Partial | 14٫0% | |
| 2003 | 2026-02-05 | S002 | Packaging supplier | 5٬000٫00 | 0٫00 | 700٫00 | 5٬700٫00 | Cash | 5٬700٫00 | 0٫00 | Paid | 14٫0% | ||
| Invoice no. | Product code | Product name | Qty (negative = return) | Purchase price (type it) (EGP) | Line discount (EGP) | Line total (EGP) | Alert | Average stock cost (reference) (EGP) | Cost after invoice discount (EGP) |
| 2001 | P001 | Product A - large | 300٫ | 50٫00 | 15٬000٫00 | 50٫00 | 15٬000٫00 | ||
| 2001 | P002 | Product B - small | 200٫ | 20٫00 | 4٬000٫00 | 20٫00 | 4٬000٫00 | ||
| 2002 | P003 | Product C - special | 150٫ | 80٫00 | 12٬000٫00 | 80٫00 | 12٬000٫00 | ||
| 2003 | P001 | Product A - large | 100٫ | 50٫00 | 5٬000٫00 | 50٫00 | 5٬000٫00 | ||
| Date | Document no. | Description | Type | Customer / supplier code | Cash in (EGP) | Cash out (EGP) | Note: record only later collections/payments, owner and tax movements here. Amounts paid at invoice, expenses and payroll are counted automatically. | |
| 2026-01-02 | OWN-1 | Owner deposit | Owner deposit | 5٬000٫00 | ||||
| 2026-02-01 | RC-1 | Collection from Sara | Customer collection | C002 | 10٬000٫00 | |||
| 2026-02-15 | PY-1 | Part payment to supplier | Supplier payment | S001 | 600٫00 | |||
| 2026-02-20 | TX-1 | Tax payment | Tax payment | 1٬000٫00 | ||||
| 2026-02-25 | WD-1 | Owner withdrawal | Owner withdrawal | 500٫00 | ||||
| Date | Ref | Description | Category | Amount (EGP) | Paid by | Notes | Of which tax (optional) (EGP) |
| 2026-01-05 | E-1 | Shop rent - January | Rent | 3٬000٫00 | Bank | ||
| 2026-01-12 | E-2 | Facebook ad | Marketing | 500٫00 | Vodafone Cash | ||
| 2026-02-05 | E-3 | Shop rent - February | Rent | 3٬000٫00 | Bank | ||
| 2026-02-08 | E-4 | Electricity bill | Utilities | 400٫00 | Cash | ||
| Date | Employee | Job title | Base salary (EGP) | Bonus (EGP) | Deductions (EGP) | Net pay (EGP) | Paid by |
| 2026-01-31 | Mohamed Ali | Sales rep | 4٬000٫00 | 200٫00 | 0٫00 | 4٬200٫00 | Bank |
| 2026-02-28 | Mohamed Ali | Sales rep | 4٬000٫00 | 0٫00 | 100٫00 | 3٬900٫00 | Bank |
| Customer statement | |||||
| Customer code | C002 | ||||
| Name | Sara Abdullah | ||||
| Total invoiced | 18٬360٫00 | ||||
| Paid at invoice | 6٬000٫00 | ||||
| Later payments | 10٬000٫00 | ||||
| Balance | 2٬360٫00 | ||||
| Invoices | |||||
| Date | Invoice no. | Net (EGP) | Paid (EGP) | Balance (EGP) | Status |
| 2026-01-15 | 1002 | 4٬560٫00 | 0٫00 | 4٬560٫00 | Unpaid |
| 2026-02-10 | 1005 | 13٬800٫00 | 6٬000٫00 | 7٬800٫00 | Partial |
| Later payments | |||||
| Date | Document no. | Description | Amount (EGP) | ||
| 2026-02-01 | RC-1 | Collection from Sara | 10٬000٫00 | ||
| The statement shows the first 50 invoices and 30 payments for the chosen party. |
| Supplier statement | |||||
| Supplier code | S001 | ||||
| Name | Al-Amal Factory | ||||
| Total invoiced | 35٬340٫00 | ||||
| Paid at invoice | 22٬160٫00 | ||||
| Later payments | 600٫00 | ||||
| Balance | 12٬580٫00 | ||||
| Invoices | |||||
| Date | Invoice no. | Net (EGP) | Paid (EGP) | Balance (EGP) | Status |
| 2026-01-03 | 2001 | 21٬660٫00 | 21٬660٫00 | 0٫00 | Paid |
| 2026-01-20 | 2002 | 13٬680٫00 | 500٫00 | 13٬180٫00 | Partial |
| Later payments | |||||
| Date | Document no. | Description | Amount (EGP) | ||
| 2026-02-15 | PY-1 | Part payment to supplier | 600٫00 | ||
| The statement shows the first 50 invoices and 30 payments for the chosen party. |
| Monthly cash flow — Currency: EGP | |||||||||||||||
| Month | Opening balance | Sales received at invoice | Customer collections | Owner deposits | Total in | Purchases paid | Supplier payments | Expenses | Payroll | Taxes paid | Owner withdrawals | Total out | Untyped movements (net) | Net flow | Closing balance |
| January | 30٬000٫00 | 12٬575٫20 | 0٫00 | 5٬000٫00 | 17٬575٫20 | 22٬160٫00 | 0٫00 | 3٬500٫00 | 4٬200٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 29٬860٫00 | 0٫00 | -12٬284٫80 | 17٬715٫20 |
| February | 17٬715٫20 | 10٬873٫50 | 10٬000٫00 | 0٫00 | 20٬873٫50 | 5٬700٫00 | 600٫00 | 3٬400٫00 | 3٬900٫00 | 1٬000٫00 | 500٫00 | 15٬100٫00 | 0٫00 | 5٬773٫50 | 23٬488٫70 |
| March | 23٬488٫70 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 23٬488٫70 |
| April | 23٬488٫70 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 23٬488٫70 |
| May | 23٬488٫70 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 23٬488٫70 |
| June | 23٬488٫70 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 23٬488٫70 |
| July | 23٬488٫70 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 23٬488٫70 |
| August | 23٬488٫70 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 23٬488٫70 |
| September | 23٬488٫70 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 23٬488٫70 |
| October | 23٬488٫70 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 23٬488٫70 |
| November | 23٬488٫70 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 23٬488٫70 |
| December | 23٬488٫70 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 23٬488٫70 |
| Note: treasury rows without a type appear in the "Untyped movements (net)" column and are included in net flow and the closing balance, so the closing balance matches balance-sheet cash as long as there are no movements after the fiscal year. Best practice: give every row a type. |
| Income statement (since start date) — Currency: EGP | |
| Sales revenue (after discounts, before tax) | 44٬455٫00 |
| (-) Cost of goods sold | 22٬300٫00 |
| Gross profit | 22٬155٫00 |
| Operating expenses | |
| Rent | 6٬000٫00 |
| Utilities | 400٫00 |
| Marketing | 500٫00 |
| Maintenance | 0٫00 |
| Shipping | 0٫00 |
| Telecom and internet | 0٫00 |
| Supplies | 0٫00 |
| Other | 0٫00 |
| Uncategorised expenses | 0٫00 |
| Payroll | 8٬100٫00 |
| Total expenses | 15٬000٫00 |
| Profit before income tax | 7٬155٫00 |
| (-) Estimated income tax | 715٫50 |
| Net profit | 6٬439٫50 |
| Income tax here is an estimate for display. Consult your accountant for your tax return. | |
| Expenses are shown without the tax typed in 'Of which tax' (Expenses sheet). That tax is deducted from the tax payable in the Balance Sheet. |
| Balance sheet — Currency: EGP | |
| Assets | |
| Cash | 23٬488٫70 |
| Accounts receivable | 17٬350٫00 |
| Inventory | 14٬900٫00 |
| Total assets | 55٬738٫70 |
| Liabilities | |
| Accounts payable | 12٬580٫00 |
| VAT (sales - purchases - expenses) | 1٬303٫70 |
| Estimated income tax | 715٫50 |
| (-) Taxes already paid | -1٬000٫00 |
| Total liabilities | 13٬599٫20 |
| Owner's equity | |
| Capital (opening cash + opening stock + deposits - withdrawals) | 35٬700٫00 |
| Net profit | 6٬439٫50 |
| Untyped treasury rows (should be zero) | 0٫00 |
| Total equity | 42٬139٫50 |
| Total liabilities + equity | 55٬738٫70 |
| Check (must be 0) | 0٫00 |
| Al-Najah Trading (demo data) | Financial dashboard — Currency: EGP | ||||||
| Cash balance | 23٬488٫70 | Month | Sales | Purchases | Expenses and payroll | |
| Sales revenue (before tax) | 44٬455٫00 | January | 28٬180٫00 | 31٬000٫00 | 7٬700٫00 | |
| Expenses and payroll | 15٬000٫00 | February | 16٬275٫00 | 5٬000٫00 | 7٬300٫00 | |
| Net profit | 6٬439٫50 | March | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | |
| Owed to us by customers | 17٬350٫00 | April | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | |
| Owed by us to suppliers | 12٬580٫00 | May | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | |
| Stock value | 14٬900٫00 | June | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | |
| Items to reorder | 0 | July | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | |
| Sales invoices | 6 | August | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | |
| Purchase invoices | 3 | September | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | |
| Customers with a balance | 2 | October | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | |
| Balance check (must be 0) | 0٫00 | November | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | |
| December | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | |||
| Tip: the balance check must be zero. Treasury rows without a type are shown on their own line in the Balance Sheet and in their own Cash Flow column, and are highlighted red in Treasury - give them a type so each amount lands in the right line. | ||||||
Sales, purchases and expenses by month
- Sales
- Purchases
- Expenses and payroll
Expenses by category
- Rent6,000 · 87%
- Utilities400 · 6%
- Marketing500 · 7%
| Elezaby Finance Hub | |
| نظام محاسبة للمشروعات الصغيرة | |
| Accounting for small businesses | |
| ابدأ من هنا / Start here | |
| 1 - غيّر اللغة والعملة واسم مشروعك من شيت Settings. | |
| Change language, currency and business name in the Settings sheet. | |
| 2 - أضف أصنافك في شيت Inventory (الكمية والتكلفة الأولية وسعر البيع). وإذا تغيّر سعر شرائك لاحقًا سجّله في شيت Costs. | |
| Add your products in Inventory (quantity, starting cost, price). If your buying price changes later, log it in Costs. | |
| 3 - سجّل كل بيع في Sales (اكتب سعر البيع بنفسك) وكل مصروف في Expenses. | |
| Log every sale in Sales (type the sale price yourself) and every expense in Expenses. | |
| 4 - افتح Dashboard لترى مبيعاتك وأرباحك وديونك ومخزونك. | |
| Open the Dashboard for sales, profit, debts and stock. | |
| 5 - ما يسدده العميل لاحقًا يُسجَّل في عمود "سداد لاحق" في شيت Customers. | |
| Later repayments go in "Repaid later" in Customers. | |
| دليل الألوان / Colour guide | |
| الخط الأزرق = أنت تكتب فيه. الخط الأسود = يُحسب تلقائيًا فلا تكتب فوقه. | |
| Blue text = you type here. Black text = automatic, do not overwrite. | |
| هذه نسخة تجريبية ببيانات وهمية. للاستخدام الفعلي استعمل النسخة النظيفة. | |
| This is a demo copy with sample data. Use the clean template for real work. | |
| ملاحظات / Notes | |
| اللغة تتبدل من Settings، أما اتجاه الصفحة (يمين/يسار) فيُضبط من إعدادات العرض في Google Sheets. | |
| Language switches in Settings; page direction (RTL/LTR) is a Google Sheets view setting. | |
| تغيّر سعر الشراء؟ سجّله في شيت Costs بتاريخ بدئه، فتحتفظ المبيعات القديمة بتكلفتها. ولا تعدّل التكلفة الأولية في Inventory بعد بدء البيع. | |
| Buying price changed? Log it in Costs with its start date and old sales keep their cost. Do not edit the starting cost in Inventory once you have started selling. | |
| النظام يسجّل المبيعات والمصروفات والأرباح، ولا يغني عن الفاتورة الإلكترونية أو الإقرارات الضريبية. استشر محاسبًا. | |
| It records sales, expenses and profit; it does not replace e-invoicing or tax filing. Consult an accountant. | |
| لإنشاء نسختك: افتح الملف في Google Sheets ثم اختر File > Make a copy. | |
| To get your copy: open in Google Sheets and choose File > Make a copy. | |
| الإصدار 1.1 / Version 1.1 |
| اسم مشروعك / Your business | لوحة الأرباح | ||||||||
| أرباح السنة شهرًا بشهر | ||||||||
| السنة | 2026 | الشهر | المبيعات | التكلفة | المصروفات | صافي الربح | ||
| الشهر (1 إلى 12) | 10 | 1 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | ||
| بداية الشهر / Month start | 2026-10-01 | 2 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | ||
| بداية الشهر التالي / Next month start | 2026-11-01 | 3 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | ||
| 4 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | ||||
| 5 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | ||||
| مبيعات الشهر | 5٬650٫00 | 6 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | ||
| تكلفة البضاعة المباعة | 3٬210٫00 | 7 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | ||
| الربح الإجمالي | 2٬440٫00 | 8 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | ||
| مصروفات الشهر | 2٬030٫00 | 9 | 1٬800٫00 | 1٬000٫00 | 400٫00 | 400٫00 | ||
| صافي الربح | 410٫00 | 10 | 5٬650٫00 | 3٬210٫00 | 2٬030٫00 | 410٫00 | ||
| عدد عمليات البيع | 5 | 11 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | ||
| 12 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 | ||||
| إجمالي الديون المستحقة عند العملاء | 500٫00 | الإجمالي | 7٬450٫00 | 4٬210٫00 | 2٬430٫00 | 810٫00 | ||
| قيمة المخزون الحالي | 11٬750٫00 | |||||||
| أصناف منخفضة المخزون | 1 | |||||||
| العملة: EGP | ||||||||
| صفوف تحتاج مراجعة (عمود مراجعة في المبيعات والمصروفات): | 0 | |||||||
| مبيعات الشهر حسب وسيلة الدفع | ||||||||
| Cash / نقدي | 900٫00 | |||||||
| InstaPay / إنستاباي | 900٫00 | |||||||
| Vodafone Cash / فودافون كاش | 1٬200٫00 | |||||||
| Card / بطاقة | 1٬350٫00 | |||||||
| Credit / آجل | 1٬300٫00 | |||||||
| مصروفات الشهر حسب البند | ||||||||
| Rent / إيجار | 1٬500٫00 | |||||||
| Shipping / شحن | 150٫00 | |||||||
| Packaging / تغليف | 80٫00 | |||||||
| Salaries / مرتبات | 0٫00 | |||||||
| Marketing / تسويق | 300٫00 | |||||||
| Utilities / فواتير | 0٫00 | |||||||
| Other / أخرى | 0٫00 |
Sales vs net profit by month / المبيعات وصافي الربح شهريًا
| المبيعات | |||||||||||
| سجّل كل عملية بيع. اختر الصنف من القائمة واكتب سعر البيع بنفسك حتى لا تتغير مبيعاتك القديمة عند تغيير الأسعار. اترك المدفوع فارغًا إن دُفع كامل المبلغ. | |||||||||||
| التاريخ | الصنف | الكمية | سعر الوحدة (EGP) | الإجمالي (EGP) | التكلفة (EGP) | العميل | وسيلة الدفع | المدفوع (EGP) | المتبقي (EGP) | الربح الإجمالي (EGP) | مراجعة |
| 2026-10-01 | قميص قطن / Cotton shirt | 2 | 450٫00 | 900٫00 | 500٫00 | أحمد / Ahmed | Cash / نقدي | 0٫00 | 400٫00 | ||
| 2026-10-03 | حذاء رياضي / Sneakers | 1 | 900٫00 | 900٫00 | 500٫00 | سارة / Sara | InstaPay / إنستاباي | 0٫00 | 400٫00 | ||
| 2026-10-05 | حقيبة يد / Handbag | 2 | 650٫00 | 1٬300٫00 | 700٫00 | منى / Mona | Credit / آجل | 600٫00 | 700٫00 | 600٫00 | |
| 2026-10-08 | ساعة / Watch | 1 | 1٬200٫00 | 1٬200٫00 | 700٫00 | أحمد / Ahmed | Vodafone Cash / فودافون كاش | 0٫00 | 500٫00 | ||
| 2026-10-12 | قميص قطن / Cotton shirt | 3 | 450٫00 | 1٬350٫00 | 810٫00 | خالد / Khaled | Card / بطاقة | 0٫00 | 540٫00 | ||
| 2026-09-20 | حذاء رياضي / Sneakers | 2 | 900٫00 | 1٬800٫00 | 1٬000٫00 | سارة / Sara | Cash / نقدي | 0٫00 | 800٫00 | ||
| المصروفات | ||||
| سجّل كل مصروف: إيجار، شحن، تغليف وغيرها. | ||||
| التاريخ | البند | الوصف | المبلغ (EGP) | مراجعة |
| 2026-10-01 | Rent / إيجار | Shop rent / إيجار المحل | 1٬500٫00 | |
| 2026-10-04 | Shipping / شحن | Courier / شركة الشحن | 150٫00 | |
| 2026-10-10 | Packaging / تغليف | Boxes / علب | 80٫00 | |
| 2026-10-11 | Marketing / تسويق | Social media / سوشيال ميديا | 300٫00 | |
| 2026-09-28 | Utilities / فواتير | Electricity / كهرباء | 400٫00 | |
| المخزون | ||||||||
| اكتب الأصناف في الأعمدة الزرقاء. الباقي يُحسب تلقائيًا. | ||||||||
| الصنف | الكمية الافتتاحية | التكلفة الأولية للوحدة (EGP) | سعر البيع (EGP) | كمية مشتراة | المباع | المتاح | قيمة المخزون (EGP) | الحالة |
| قميص قطن / Cotton shirt | 20 | 250٫00 | 450٫00 | 5 | 15 | 4٬050٫00 | متوفر | |
| حذاء رياضي / Sneakers | 10 | 500٫00 | 900٫00 | 3 | 7 | 3٬500٫00 | متوفر | |
| حقيبة يد / Handbag | 8 | 350٫00 | 650٫00 | 2 | 6 | 2٬100٫00 | متوفر | |
| ساعة / Watch | 4 | 700٫00 | 1٬200٫00 | 1 | 3 | 2٬100٫00 | منخفض | |
| سجل تغيّر التكلفة | ||
| عندما يتغير سعر شرائك لصنف، سجّل هنا الصنف وتاريخ بدء التكلفة الجديدة وقيمتها. المبيعات القديمة تحتفظ بتكلفتها ولا تتغير. لا تعدّل التكلفة الأولية في المخزون بعد بدء البيع. | ||
| الصنف | تاريخ بدء التكلفة الجديدة | التكلفة الجديدة للوحدة (EGP) |
| قميص قطن / Cotton shirt | 2026-10-10 | 270٫00 |
| العملاء والديون | ||||||
| اكتب اسم العميل مطابقًا لما في شيت المبيعات. سجّل ما يسدده لاحقًا في عمود سداد لاحق. | ||||||
| العميل | الهاتف | إجمالي مشترياته (EGP) | مستحق على المبيعات (EGP) | سداد لاحق (EGP) | الرصيد المتبقي (EGP) | الحالة |
| أحمد / Ahmed | 2٬100٫00 | 0٫00 | 0٫00 | مسدَّد | ||
| سارة / Sara | 2٬700٫00 | 0٫00 | 0٫00 | مسدَّد | ||
| منى / Mona | 1٬300٫00 | 700٫00 | 200٫00 | 500٫00 | عليه مبلغ | |
| خالد / Khaled | 1٬350٫00 | 0٫00 | 0٫00 | مسدَّد | ||
| Settings / الإعدادات | ||||||
| Payment methods / وسائل الدفع | Expense categories / بنود المصروفات | |||||
| Language / اللغة (AR or EN) | AR | Cash / نقدي | Rent / إيجار | |||
| Business name / اسم المشروع | اسم مشروعك / Your business | InstaPay / إنستاباي | Shipping / شحن | |||
| Currency / العملة | EGP | Vodafone Cash / فودافون كاش | Packaging / تغليف | |||
| Low-stock alert at or below / تنبيه المخزون عند أو أقل | 3 | Card / بطاقة | Salaries / مرتبات | |||
| Credit / آجل | Marketing / تسويق | |||||
| Utilities / فواتير | ||||||
| Other / أخرى | ||||||
| الخلايا الزرقاء قابلة للتعديل. يجب أن تبقى كلمة Credit في بداية وسيلة الدفع الآجل. | ||||||
| Blue cells are yours to edit. The "Credit" payment method must keep the word Credit at the start. |